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2 0 0 . 0 1 % 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 1 6 4 7 0 2 1 . 0 0 8 1 0 - 2 0 0 . 0 0 % 汇 添 富 纯 债 ( L O F ) 1 6 4 7 0 3 0 . 8 2 9 7 1 0 - 2 0 - 0 . 0 1 % 交 银 信 用 添 利 债 券 ( L O F ) 1 6 4 9 0 2 1 . 2 9 2 4 1 0 - 2 0 - 0 . 0 1 % 汇 添 富 弘 安 混 合 A 5 0 1 0 4 1 1 . 2 4 4 1 0 - 2 0 - 0 . 0 1 % 天 弘 同 利 债 券 ( L O F ) E 0 0 9 5 1 0 1 . 1 0 9 3 1 0 - 2 0 - 0 . 0 1 % 富 国 天 盈 债 券 ( L O F ) C 1 6 1 0 1 5 1 . 2 2 9 1 0 - 2 0 - 0 . 0 2 % 天 弘 同 利 债 券 ( L O F ) C 1 6 4 2 1 0 1 . 2 2 8 3 1 0 - 2 0 - 0 . 0 2 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 中 证 电 池 主 题 E T F 联 接 A 0 1 6 0 1 9 0 . 5 4 2 9 1 0 - 2 0 1 . 1 6 % 招 商 中 证 电 池 主 题 E T F 联 接 C 0 1 6 0 2 0 0 . 5 4 1 0 - 2 0 1 . 1 4 % 富 国 上 海 金 E T F 联 接 C 0 0 9 5 0 5 1 . 0 6 0 8 1 0 - 2 0 1 . 0 5 % 富 国 上 海 金 E T F 联 接 A 0 0 9 5 0 4 1 . 0 7 2 9 1 0 - 2 0 1 . 0 4 % 天 弘 中 证 全 指 证 券 公 司 E T F 联 接 A 0 0 8 5 9 0 1 . 0 3 3 9 1 0 - 2 0 0 . 2 6 % 天 弘 中 证 全 指 证 券 公 司 E T F 联 接 C 0 0 8 5 9 1 1 . 0 2 6 1 0 - 2 0 0 . 2 6 % 易 方 达 中 证 绿 色 电 力 E T F 联 接 发 起 式 A 0 1 9 0 5 8 0 . 9 6 0 5 1 0 - 2 0 0 . 0 6 % 易 方 达 中 证 绿 色 电 力 E T F 联 接 发 起 式 C 0 1 9 0 5 9 0 . 9 6 0 1 1 0 - 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2 0 2 . 2 1 7 % 交 银 天 益 宝 货 币 E 0 0 3 9 6 9 0 . 5 7 1 4 1 0 - 2 0 2 . 1 8 6 % 交 银 天 鑫 宝 货 币 E 0 0 3 4 8 3 0 . 6 8 2 5 1 0 - 2 0 2 . 1 2 % 汇 添 富 货 币 B 5 1 9 5 1 7 0 . 5 9 1 6 1 0 - 2 0 2 . 1 1 3 % 汇 添 富 货 币 E 0 1 2 8 3 0 0 . 5 9 1 6 1 0 - 2 0 2 . 1 1 3 % 东 兴 安 盈 宝 B 0 0 2 7 6 0 0 . 6 1 4 1 0 - 2 0 2 . 0 8 % 交 银 天 利 宝 货 币 E 0 0 2 8 9 0 0 . 5 1 2 1 1 0 - 2 0 2 . 0 3 2 % 交 银 货 币 B 5 1 9 5 8 9 0 . 5 4 7 7 1 0 - 2 0 2 . 0 0 3 % 招 商 财 富 宝 交 易 型 货 币 E 5 1 1 8 5 0 1 . 0 7 4 3 1 0 - 2 0 1 . 9 9 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 - 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 - 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 - 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 - 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 - 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 - 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 - 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 - 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 - 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 7 1 5 1 . 0 2 9 7 0 7 - 0 6 1 . 0 2 9 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 工 银 瑞 信 黄 金 E T F 5 1 8 6 6 0 4 . 5 9 8 7 1 0 - 2 0 1 . 2 5 % 富 国 上 海 金 E T F 5 1 8 6 8 0 4 . 5 9 2 2 1 0 - 2 0 1 . 1 0 % 嘉 实 上 海 金 E T F 1 5 9 8 3 1 4 . 6 6 7 6 1 0 - 2 0 1 . 0 9 % 天 弘 中 证 光 伏 产 业 E T F 1 5 9 8 5 7 0 . 7 9 8 5 1 0 - 2 0 0 . 4 7 % 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 E T F 5 1 6 2 9 0 0 . 5 8 7 8 1 0 - 2 0 0 . 4 4 % 招 商 中 证 有 色 金 属 矿 业 主 题 E T F 1 5 9 6 9 0 0 . 9 2 7 9 1 0 - 2 0 0 . 3 9 % 天 弘 中 证 全 指 证 券 公 司 E T F 1 5 9 8 4 1 0 . 8 5 4 4 1 0 - 2 0 0 . 2 8 % 工 银 瑞 信 中 证 港 股 通 高 股 息 精 选 E T F 1 5 9 6 9 1 0 . 9 4 3 6 1 0 - 2 0 0 . 2 4 % 华 宝 有 色 金 属 E T F 1 5 9 8 7 6 1 . 0 0 4 5 1 0 - 2 0 0 . 2 3 % 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 1 5 9 6 5 2 0 . 8 0 7 1 0 - 2 0 0 . 1 9 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 1 6 1 7 2 1 0 . 7 9 0 8 0 7 - 0 6 2 . 5 4 % 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 6 2 8 1 . 0 3 5 0 7 - 0 6 2 . 0 7 % 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 1 6 0 2 1 8 0 . 9 2 6 6 0 7 - 0 6 1 . 6 6 % 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 1 6 7 3 0 1 0 . 8 8 7 0 7 - 0 6 1 . 6 0 % 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 6 1 7 1 5 1 . 3 5 5 9 0 7 - 0 6 1 . 4 2 % 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 6 5 5 2 0 1 . 5 9 1 0 7 - 0 6 1 . 2 1 % 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 6 0 2 2 1 1 . 3 1 3 1 0 7 - 0 6 1 . 1 4 % 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 8 1 4 0 . 9 7 3 6 0 7 - 0 6 1 . 1 3 % 鹏 华 银 行 A 1 6 0 6 3 1 1 . 0 4 5 0 7 - 0 6 1 . 0 6 % 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 6 8 2 0 5 1 . 1 5 4 0 7 - 0 6 1 . 0 5 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 工 银 瑞 信 黄 金 E T F 5 1 8 6 6 0 4 . 5 9 8 7 1 0 - 2 0 1 . 2 5 % 富 国 上 海 金 E T F 5 1 8 6 8 0 4 . 5 9 2 2 1 0 - 2 0 1 . 1 0 % 嘉 实 上 海 金 E T F 1 5 9 8 3 1 4 . 6 6 7 6 1 0 - 2 0 1 . 0 9 % 天 弘 中 证 光 伏 产 业 E T F 1 5 9 8 5 7 0 . 7 9 8 5 1 0 - 2 0 0 . 4 7 % 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 E T F 5 1 6 2 9 0 0 . 5 8 7 8 1 0 - 2 0 0 . 4 4 % 招 商 中 证 有 色 金 属 矿 业 主 题 E T F 1 5 9 6 9 0 0 . 9 2 7 9 1 0 - 2 0 0 . 3 9 % 天 弘 中 证 全 指 证 券 公 司 E T F 1 5 9 8 4 1 0 . 8 5 4 4 1 0 - 2 0 0 . 2 8 % 工 银 瑞 信 中 证 港 股 通 高 股 息 精 选 E T F 1 5 9 6 9 1 0 . 9 4 3 6 1 0 - 2 0 0 . 2 4 % 华 宝 有 色 金 属 E T F 1 5 9 8 7 6 1 . 0 0 4 5 1 0 - 2 0 0 . 2 3 % 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 1 5 9 6 5 2 0 . 8 0 7 1 0 - 2 0 0 . 1 9 % 集 合 理 财 全 部 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 长 城 - 京 正 智 选 1 号 S L T 2 7 3 1 . 1 3 5 3 0 9 - 2 8 1 . 2 1 5 4 0 9 - 2 8 2 6 . 2 7 % 中 泰 星 河 2 0 号 S N N 6 0 3 1 . 0 9 0 3 1 0 - 1 2 1 . 0 9 0 3 1 0 - 1 2 2 4 . 8 3 % 安 信 证 券 策 略 优 选 1 号 S G E 5 6 4 2 . 0 2 0 5 1 0 - 1 3 2 . 0 2 0 5 1 0 - 1 3 1 9 . 9 3 % 中 泰 星 河 1 6 号 S N D 0 6 3 0 . 9 9 9 1 1 0 - 1 1 0 . 9 9 9 1 1 0 - 1 1 1 9 . 7 7 % 中 泰 星 河 1 7 号 S L P 2 1 4 1 . 0 5 3 6 1 0 - 1 1 1 . 0 5 3 6 1 0 - 1 1 1 9 . 5 4 % 长 城 半 年 红 4 号 S G 0 2 7 0 1 . 2 4 6 4 1 0 - 1 2 1 . 5 1 2 3 1 0 - 1 2 1 8 . 7 6 % 齐 鲁 星 河 1 号 S 4 4 1 2 2 3 . 0 8 2 1 0 - 1 2 3 . 2 8 2 1 0 - 1 2 1 6 . 6 6 % 长 城 国 瑞 证 券 增 益 5 号 S N V 1 4 0 0 . 9 4 0 5 0 9 - 2 8 0 . 9 4 0 5 0 9 - 2 8 1 6 . 6 3 % 中 泰 星 河 1 8 号 S L U 7 7 9 1 . 0 3 4 1 1 0 - 1 1 1 . 0 3 4 1 1 0 - 1 1 1 6 . 5 4 % 齐 鲁 金 泰 山 2 号 ( 展 期 ) S 0 0 1 7 6 1 . 3 6 6 1 1 0 - 1 3 1 . 5 8 6 1 1 0 - 1 3 1 5 . 8 6 % 私 募 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 博 惠 臻 选 2 期 S L L 8 5 0 0 . 6 5 3 0 9 - 2 8 0 . 6 5 3 0 9 - 2 8 4 9 3 . 6 4 % 三 才 私 募 证 券 投 资 基 金 S X 1 6 6 8 1 . 8 9 6 0 9 - 2 8 1 . 8 9 6 0 9 - 2 8 4 1 1 . 0 5 % 存 元 稳 健 成 长 1 期 S T 2 1 8 4 2 . 8 7 4 5 0 9 - 2 8 2 . 9 6 0 9 0 9 - 2 8 2 1 8 . 7 5 % 汇 牛 安 创 8 号 S L T 6 0 7 3 . 5 3 1 1 0 - 1 1 3 . 5 3 1 1 0 - 1 1 2 1 5 . 8 3 % 龙 汇 基 金 国 运 1 号 S G C 0 6 6 1 . 8 1 8 5 0 9 - 2 8 1 . 8 1 8 5 0 9 - 2 8 2 1 5 . 7 1 % 中 阅 聚 焦 3 号 S L E 3 0 6 5 . 4 1 4 4 0 9 - 2 8 5 . 4 1 4 4 0 9 - 2 8 2 0 6 . 6 4 % 恒 穗 基 业 常 青 - 激 进 成 长 1 号 S E T 1 7 9 4 . 9 6 3 1 0 9 - 2 8 5 . 0 2 1 2 0 9 - 2 8 1 9 5 . 0 5 % 汇 牛 紫 安 1 号 S N D 8 3 4 3 . 5 4 8 0 9 - 2 8 5 . 0 2 8 0 9 - 2 8 1 9 1 . 7 8 % 信 迹 同 泰 1 号 S L N 6 5 4 2 . 6 6 4 7 0 9 - 3 0 2 . 7 3 6 8 0 9 - 3 0 1 6 8 . 6 2 % 汇 牛 紫 安 3 号 S Q B 4 6 1 4 . 1 8 3 1 0 - 1 2 4 . 9 4 4 1 0 - 1 2 1 6 8 . 4 9 %  手 机 端 电 脑 端

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