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A 档 案 公 告 0 . 8 8 2 9 0 . 8 8 2 9 0 . 8 9 4 3 0 . 8 9 4 3 - 0 . 0 1 1 4 - 1 . 2 7 % 开 放 限 制 大 额 购 买 7 0 1 8 0 7 9 南 方 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 E T F 发 起 联 接 ( Q D I I ) C 档 案 公 告 0 . 9 1 9 0 0 . 9 1 9 0 0 . 9 3 4 3 0 . 9 3 4 3 - 0 . 0 1 5 3 - 1 . 6 4 % 开 放 开 放 购 买 8 0 1 8 0 7 8 南 方 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 E T F 发 起 联 接 ( Q D I I ) A 档 案 公 告 0 . 9 2 0 0 0 . 9 2 0 0 0 . 9 3 5 4 0 . 9 3 5 4 - 0 . 0 1 5 4 - 1 . 6 5 % 开 放 开 放 购 买 9 0 1 6 9 7 0 华 夏 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 档 案 公 告 0 . 8 2 7 9 0 . 8 2 7 9 0 . 8 4 2 1 0 . 8 4 2 1 - 0 . 0 1 4 2 - 1 . 6 9 % 开 放 开 放 购 买 1 0 0 1 6 9 7 1 华 夏 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 档 案 公 告 0 . 8 2 5 7 0 . 8 2 5 7 0 . 8 3 9 9 0 . 8 3 9 9 - 0 . 0 1 4 2 - 1 . 6 9 % 开 放 开 放 购 买 开 放 式 基 金 盘 中 估 算 净 值 表 （ 每 个 交 易 日 9 : 3 0 ～ 1 5 : 0 0 盘 中 实 时 更 新 ） 类 型 ： 估 值 涨 幅 榜 估 值 跌 幅 榜 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 估 值 偏 差 基 金 净 值 操 作 估 算 值 估 算 增 长 率 单 位 净 值 日 增 长 率 1 0 0 3 3 9 7 银 华 体 育 文 化 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 6 4 2 3 0 3 . 6 8 % - - - - - 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灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 - 4 . 0 2 % - - - - - - 1 . 0 2 6 0 购 买 3 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 档 案 1 . 6 2 4 0 1 - 3 . 9 8 % - - - - - - 1 . 6 9 1 3 购 买 4 0 0 5 9 7 0 国 泰 消 费 优 选 股 票 档 案 1 . 8 0 4 7 6 - 3 . 8 6 % - - - - - - 1 . 8 7 7 3 购 买 5 0 1 0 3 8 7 易 方 达 医 药 生 物 股 票 A 档 案 0 . 6 3 0 2 3 - 3 . 6 8 % - - - - - - 0 . 6 5 4 3 购 买 6 0 1 0 3 8 8 易 方 达 医 药 生 物 股 票 C 档 案 0 . 6 2 3 4 6 - 3 . 6 8 % - - - - - - 0 . 6 4 7 3 购 买 7 0 1 5 0 5 2 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 A 档 案 1 . 0 0 5 6 6 - 3 . 4 7 % - - - - - - 1 . 0 4 1 8 购 买 8 0 1 5 0 5 3 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 C 档 案 0 . 9 9 9 0 9 - 3 . 4 7 % - - - - - - 1 . 0 3 5 0 购 买 9 2 4 0 0 2 0 华 宝 医 药 生 物 档 案 2 . 9 4 4 1 6 - 3 . 4 7 % - - - - - - 3 . 0 5 0 0 购 买 1 0 0 1 7 9 2 1 中 海 医 疗 保 健 C 档 案 1 . 3 0 1 4 7 - 3 . 3 8 % - - - - - - 1 . 3 4 7 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更 新 当 日 净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 1 8 0 8 0 1 中 航 首 钢 绿 能 R E I T 公 告 2 0 2 2 - 0 4 - 0 8 9 . 7 2 % 1 . 8 4 % 1 . 8 4 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % - - 1 . 6 8 % 购 买 2 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 7 % 2 . 4 5 % 1 6 . 4 8 % 1 3 . 3 6 % 3 1 3 . 0 3 % - - 1 5 0 . 0 1 % 购 买 3 0 0 4 2 4 3 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 5 % 2 . 4 1 % 1 6 . 3 9 % 1 3 . 0 1 % 3 0 6 . 6 1 % - - 1 4 7 . 8 7 % 购 买 4 0 0 6 6 7 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 3 % 2 . 3 5 % 1 5 . 9 1 % 1 2 . 2 1 % 2 8 7 . 3 2 % - - 1 4 8 . 1 8 % 购 买 5 0 0 6 6 8 0 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 2 % 2 . 3 1 % 1 5 . 8 0 % 1 1 . 8 6 % 2 8 1 . 4 4 % - - 1 4 3 . 9 6 % 购 买 6 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I - L O F ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 9 2 % - 1 . 7 1 % 1 7 . 5 7 % 1 1 . 7 0 % 1 6 7 . 6 0 % - - 6 1 . 4 7 % 购 买 7 0 0 1 4 8 1 华 宝 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 ( L O F ) A ( 美 元 ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 2 % 2 . 0 9 % 1 4 . 4 1 % 9 . 0 0 % 2 5 1 . 8 0 % - - - 2 . 0 8 % 购 买 8 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 2 % 2 . 1 9 % 1 4 . 9 9 % 1 0 . 1 4 % 2 7 4 . 8 6 % - - - 1 5 . 6 2 % 购 买 9 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 1 % 2 . 1 5 % 1 4 . 8 7 % 9 . 8 4 % 2 6 9 . 5 3 % - - 1 0 9 . 7 1 % 购 买 1 0 5 0 1 0 1 8 南 方 原 油 ( L O F - Q D I I ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 7 1 % - 2 . 0 1 % 1 6 . 3 6 % 1 1 . 2 6 % 1 5 9 . 3 6 % - - 3 6 . 0 1 % 购 买 1 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 7 % 2 . 4 5 % 1 6 . 4 8 % 1 3 . 3 6 % 3 1 3 . 0 3 % - - 1 5 0 . 0 1 % 购 买 2 0 0 4 2 4 3 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 5 % 2 . 4 1 % 1 6 . 3 9 % 1 3 . 0 1 % 3 0 6 . 6 1 % - - 1 4 7 . 8 7 % 购 买 3 0 0 6 6 7 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 3 % 2 . 3 5 % 1 5 . 9 1 % 1 2 . 2 1 % 2 8 7 . 3 2 % - - 1 4 8 . 1 8 % 购 买 4 0 0 6 6 8 0 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 2 % 2 . 3 1 % 1 5 . 8 0 % 1 1 . 8 6 % 2 8 1 . 4 4 % - - 1 4 3 . 9 6 % 购 买 5 0 0 1 4 8 1 华 宝 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 ( L O F ) A ( 美 元 ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 2 % 2 . 0 9 % 1 4 . 4 1 % 9 . 0 0 % 2 5 1 . 8 0 % - - - 2 . 0 8 % 购 买 6 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 2 % 2 . 1 9 % 1 4 . 9 9 % 1 0 . 1 4 % 2 7 4 . 8 6 % - - - 1 5 . 6 2 % 购 买 7 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 1 % 2 . 1 5 % 1 4 . 8 7 % 9 . 8 4 % 2 6 9 . 5 3 % - - 1 0 9 . 7 1 % 购 买 8 1 6 0 4 1 6 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 3 . 7 4 % 1 . 0 8 % 1 0 . 2 4 % 1 6 . 5 5 % 1 4 5 . 6 4 % - - 7 5 . 6 3 % 购 买 9 0 1 4 9 8 2 华 安 标 普 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 3 . 7 0 % 1 . 0 8 % 1 0 . 2 4 % 1 6 . 3 4 % 4 2 . 3 7 % - - 4 2 . 3 7 % 购 买 1 0 0 1 8 8 5 1 博 时 标 普 石 油 天 然 气 勘 探 及 生 产 精 选 行 业 指 数 发 起 ( Q D I I ) A 人 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 3 . 6 4 % 3 . 6 2 % 2 . 8 9 % 2 . 8 9 % 2 . 8 9 % - - 2 . 8 9 % 购 买 1 0 0 4 9 6 0 平 安 合 泰 定 开 债 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 4 5 % 3 . 5 3 % 3 . 6 8 % 7 . 8 0 % 1 5 . 4 2 % 0 . 0 2 % 1 9 . 4 4 % 购 买 2 0 0 5 4 6 6 华 泰 紫 金 智 惠 定 开 债 券 C 公 告 2 0 1 9 - 0 5 - 1 0 0 . 5 3 % 0 . 2 2 % 0 . 2 2 % 0 . 2 2 % 0 . 2 2 % - - 0 . 2 2 % 购 买 3 0 0 7 7 0 1 国 联 安 6 个 月 定 开 债 A 公 告 2 0 2 3 - 0 6 - 0 1 0 . 4 7 % 0 . 6 3 % 1 . 3 4 % 1 . 3 6 % 1 . 3 6 % - - 2 . 8 9 % 购 买 4 0 0 7 7 0 2 国 联 安 6 个 月 定 开 债 C 公 告 2 0 2 3 - 0 6 - 0 1 0 . 4 7 % 0 . 6 1 % 1 . 2 5 % 1 . 2 0 % 1 . 2 0 % - - 2 . 6 1 % 购 买 5 0 0 7 2 5 6 广 发 汇 阳 三 个 月 定 期 开 放 债 券 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 0 . 4 2 % 0 . 5 9 % 0 . 6 6 % 1 . 8 9 % 6 . 8 1 % 2 . 3 1 % 9 . 8 8 % 购 买 6 0 0 6 0 3 3 创 金 合 信 汇 泽 三 个 月 定 开 债 券 C 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 0 . 3 5 % 0 . 3 0 % 0 . 4 0 % 0 . 6 4 % 0 . 6 4 % 0 . 0 0 % 0 . 6 4 % 购 买 7 0 0 7 0 9 1 东 兴 兴 福 一 年 定 开 A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 3 0 . 3 5 % 1 . 0 6 % 2 . 8 6 % 7 . 9 8 % 1 7 . 0 6 % - - 2 1 . 7 8 % 购 买 8 0 0 6 0 3 2 创 金 合 信 汇 泽 三 个 月 定 开 债 券 A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 0 . 3 4 % 0 . 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D I I ) C 美 元 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 3 2 . 5 4 % - 2 . 5 0 % - 0 . 3 4 % 1 8 . 1 6 % - 2 4 . 2 1 % - - - 2 4 . 2 1 % 购 买 6 0 0 9 4 3 8 信 澳 科 技 创 新 一 年 定 开 混 合 C 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 3 2 . 5 3 % - 0 . 4 8 % - 9 . 1 5 % - 1 2 . 0 5 % 2 . 0 6 % - - 6 . 3 2 % 购 买 7 5 0 6 0 0 7 广 发 科 创 板 两 年 定 开 混 合 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 3 2 . 3 7 % 0 . 4 2 % - 5 . 3 5 % 4 . 9 8 % - 1 5 . 5 1 % - - - 1 5 . 5 1 % 购 买 8 0 1 8 8 1 8 鑫 元 数 字 经 济 混 合 发 起 式 A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 3 2 . 3 2 % 1 . 7 2 % - 1 . 3 0 % - 1 . 3 0 % - 1 . 3 0 % - - - 1 . 3 0 % 购 买 9 0 1 8 8 1 9 鑫 元 数 字 经 济 混 合 发 起 式 C 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 3 2 . 3 0 % 1 . 6 8 % - 1 . 3 9 % - 1 . 3 9 % - 1 . 3 9 % - - - 1 . 3 9 % 购 买 1 0 1 6 8 6 0 1 汇 安 裕 阳 定 开 混 合 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 3 2 . 1 4 % 0 . 8 9 % - 1 0 . 2 4 % - 1 8 . 9 8 % 1 . 5 0 % - - 6 1 . 9 2 % 购 买 1 1 5 9 9 3 7 博 时 黄 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 9 7 % - 0 . 5 1 % 1 . 3 3 % 1 9 . 6 5 % 1 4 . 1 4 % 0 . 6 3 % 7 8 . 0 8 % 购 买 2 1 5 9 9 3 4 易 方 达 黄 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 9 6 % - 0 . 5 3 % 1 . 3 3 % 1 9 . 5 7 % 1 3 . 9 1 % 0 . 6 3 % 8 2 . 9 5 % 购 买 3 5 1 8 8 0 0 国 泰 黄 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 9 6 % - 0 . 5 2 % 1 . 3 3 % 1 9 . 5 9 % 1 3 . 9 4 % 0 . 6 3 % 6 9 . 6 7 % 购 买 4 5 1 8 8 5 0 华 夏 黄 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 9 5 % - 0 . 5 4 % 1 . 2 9 % 1 9 . 2 7 % 1 3 . 1 9 % 0 . 6 3 % 1 7 . 4 8 % 购 买 5 1 5 9 8 1 2 前 海 开 源 黄 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 9 4 % - 0 . 5 5 % 1 . 2 5 % 1 9 . 0 6 % 1 2 . 8 2 % 0 . 6 3 % 1 6 . 9 5 % 购 买 6 5 1 8 8 8 0 华 安 黄 金 易 ( E T F ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 9 4 % - 0 . 5 3 % 1 . 3 3 % 1 9 . 7 2 % 1 4 . 2 4 % 0 . 6 3 % 7 1 . 5 2 % 购 买 7 5 1 8 6 6 0 黄 金 E T F 基 金 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 9 3 % - 0 . 5 7 % 1 . 2 1 % 1 9 . 0 4 % 1 2 . 7 4 % 0 . 6 3 % 1 7 . 6 8 % 购 买 8 5 1 8 8 6 0 建 信 上 海 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 5 9 % - 0 . 3 3 % 1 . 6 5 % 1 9 . 3 2 % 1 3 . 4 4 % 0 . 6 6 % 8 . 7 0 % 购 买 9 5 1 8 6 8 0 富 国 上 海 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 5 8 % - 0 . 3 0 % 1 . 6 9 % 1 9 . 2 8 % 1 2 . 7 4 % 0 . 6 6 % 1 3 . 3 8 % 购 买 1 0 1 5 9 8 3 4 南 方 上 海 金 E T F 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 3 . 5 7 % - 0 . 3 6 % 1 . 5 5 % 1 9 . 1 4 % 1 6 . 0 0 % 0 . 6 6 % 1 6 . 0 0 % 购 买 1 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 7 % 2 . 4 5 % 1 6 . 4 8 % 1 3 . 3 6 % 3 1 3 . 0 3 % - - 1 5 0 . 0 1 % 购 买 2 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I - L O F ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 9 2 % - 1 . 7 1 % 1 7 . 5 7 % 1 1 . 7 0 % 1 6 7 . 6 0 % - - 6 1 . 4 7 % 购 买 3 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 2 % 2 . 1 9 % 1 4 . 9 9 % 1 0 . 1 4 % 2 7 4 . 8 6 % - - - 1 5 . 6 2 % 购 买 4 5 0 1 0 1 8 南 方 原 油 ( L O F - Q D I I ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 7 1 % - 2 . 0 1 % 1 6 . 3 6 % 1 1 . 2 6 % 1 5 9 . 3 6 % - - 3 6 . 0 1 % 购 买 5 1 6 1 1 2 9 易 方 达 原 油 ( Q D I I - L O F - F O F ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 4 9 % - 1 . 7 9 % 1 8 . 3 7 % 1 1 . 3 5 % 1 6 1 . 2 4 % - - 3 4 . 3 3 % 购 买 6 1 6 1 1 1 6 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I - L O F - F O F ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 1 3 % - 0 . 3 7 % - 5 . 7 3 % 2 0 . 4 8 % - 1 5 . 0 7 % - - - 1 9 . 4 0 % 购 买 7 1 6 3 2 0 8 诺 安 油 气 能 源 ( Q D I I - F O F - L O F ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 0 4 % 0 . 3 5 % 1 0 . 8 6 % 1 0 . 4 5 % 1 9 1 . 5 2 % - - 1 7 . 1 9 % 购 买 8 1 6 0 7 1 9 嘉 实 黄 金 ( Q D I I - F O F - L O F ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 3 . 7 9 % 0 . 6 0 % - 1 . 7 5 % 1 5 . 6 4 % 2 . 8 4 % - - 1 . 3 0 % 购 买 9 1 6 0 4 1 6 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 3 . 7 4 % 1 . 0 8 % 1 0 . 2 4 % 1 6 . 5 5 % 1 4 5 . 6 4 % - - 7 5 . 6 3 % 购 买 1 0 1 6 4 7 0 1 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 ( Q D I I - L O F - F O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 3 . 7 3 % 0 . 4 7 % - 2 . 3 8 % 1 6 . 3 3 % 1 . 8 9 % - - - 1 3 . 8 0 % 购 买 1 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 7 % 2 . 4 5 % 1 6 . 4 8 % 1 3 . 3 6 % 3 1 3 . 0 3 % - - 1 5 0 . 0 1 % 购 买 2 0 0 4 2 4 3 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 5 % 2 . 4 1 % 1 6 . 3 9 % 1 3 . 0 1 % 3 0 6 . 6 1 % - - 1 4 7 . 8 7 % 购 买 3 0 0 6 6 7 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 3 % 2 . 3 5 % 1 5 . 9 1 % 1 2 . 2 1 % 2 8 7 . 3 2 % - - 1 4 8 . 1 8 % 购 买 4 0 0 6 6 8 0 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 5 . 1 2 % 2 . 3 1 % 1 5 . 8 0 % 1 1 . 8 6 % 2 8 1 . 4 4 % - - 1 4 3 . 9 6 % 购 买 5 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I - L O F ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 9 2 % - 1 . 7 1 % 1 7 . 5 7 % 1 1 . 7 0 % 1 6 7 . 6 0 % - - 6 1 . 4 7 % 购 买 6 0 0 1 4 8 1 华 宝 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 ( L O F ) A ( 美 元 ) 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 2 % 2 . 0 9 % 1 4 . 4 1 % 9 . 0 0 % 2 5 1 . 8 0 % - - - 2 . 0 8 % 购 买 7 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 2 % 2 . 1 9 % 1 4 . 9 9 % 1 0 . 1 4 % 2 7 4 . 8 6 % - - - 1 5 . 6 2 % 购 买 8 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 4 . 8 1 % 2 . 1 5 % 1 4 . 8 7 % 9 . 8 4 % 2 6 9 . 5 3 % - - 1 0 9 . 7 1 % 购 买 9 5 0 1 0 1 8 南 方 原 油 ( L O F - Q D I I ) A 公 告 2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 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6 8 - 0 . 0 0 0 1 - 0 . 0 1 % - - - - 2 0 2 6 - 0 7 - 2 5 5 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 4 3 1 . 0 1 4 3 1 . 0 1 4 4 1 . 0 1 4 4 - 0 . 0 0 0 1 - 0 . 0 1 % - - - - 2 0 2 6 - 0 4 - 1 2 6 0 1 7 7 9 8 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 7 9 1 . 0 1 7 9 1 . 0 1 8 1 1 . 0 1 8 1 - 0 . 0 0 0 2 - 0 . 0 2 % - - - - 2 0 2 4 - 0 9 - 0 5 7 0 1 7 7 9 9 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 6 3 1 . 0 1 6 3 1 . 0 1 6 5 1 . 0 1 6 5 - 0 . 0 0 0 2 - 0 . 0 2 % - - - - 2 0 2 4 - 0 9 - 0 5 8 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 0 9 3 1 . 0 0 9 3 1 . 0 0 9 5 1 . 0 0 9 5 - 0 . 0 0 0 2 - 0 . 0 2 % - - - - 2 0 2 5 - 0 4 - 1 2 9 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 5 6 1 . 0 1 5 6 1 . 0 1 5 9 1 . 0 1 5 9 - 0 . 0 0 0 3 - 0 . 0 3 % - - - - 2 0 2 6 - 0 5 - 3 1 1 0 0 1 7 8 0 7 南 方 恒 泽 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 0 8 3 1 . 0 1 7 6 1 . 0 0 8 8 1 . 0 1 8 1 - 0 . 0 0 0 5 - 0 . 0 5 % - - - - 2 0 2 4 - 0 8 - 2 2 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 1 8 6 5 9 德 邦 如 意 货 币 E 公 告 0 . 5 7 8 5 3 . 0 0 9 0 % 0 . 7 7 % 0 . 7 7 % 0 . 7 7 % 0 . 7 7 % 2 0 2 3 - 0 6 - 0 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 1 4 0 1 德 邦 如 意 货 币 A 公 告 0 . 5 1 6 8 2 . 7 7 2 0 % 1 . 5 5 % 3 . 8 2 % 6 . 4 0 % 2 2 . 5 1 % 2 0 1 6 - 0 2 - 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 1 1 4 9 1 南 方 薪 金 宝 B 公 告 0 . 7 9 5 1 2 . 6 0 0 0 % 1 . 7 8 % 4 . 4 4 % 5 . 4 7 % 5 . 4 7 % 2 0 2 1 - 0 5 - 2 0 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 4 1 2 1 兴 银 现 金 添 利 A 公 告 0 . 5 9 8 3 2 . 5 5 3 0 % 1 . 9 7 % 3 . 9 6 % 6 . 2 3 % 1 7 . 8 4 % 2 0 1 6 - 1 2 - 3 0 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 4 1 0 0 3 华 安 现 金 富 利 货 币 B 公 告 0 . 5 5 8 9 2 . 4 9 2 0 % 1 . 7 6 % 4 . 2 7 % 6 . 6 7 % 5 3 . 0 1 % 2 0 0 9 - 1 2 - 2 3 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 0 8 6 8 国 投 瑞 银 增 利 宝 货 币 A 公 告 0 . 5 6 1 6 2 . 3 9 1 0 % 1 . 7 7 % 4 . 0 1 % 6 . 3 5 % 2 7 . 8 0 % 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 1 8 0 9 2 兴 银 现 金 添 利 C 公 告 0 . 5 5 4 5 2 . 3 8 9 0 % 1 . 4 3 % 1 . 4 3 % 1 . 4 3 % 1 . 4 3 % 2 0 2 3 - 0 3 - 0 9 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 0 1 0 2 6 诺 安 理 财 宝 货 币 C 公 告 0 . 6 1 1 6 2 . 3 8 8 0 % 1 . 7 8 % 4 . 0 7 % 6 . 3 8 % 2 6 . 8 1 % 2 0 1 5 - 0 2 - 0 4 开 放 开 放 购 买 9 0 1 8 9 2 3 华 安 现 金 富 利 货 币 E 公 告 0 . 5 2 0 9 2 . 3 6 0 0 % 0 . 4 5 % 0 . 4 5 % 0 . 4 5 % 0 . 4 5 % 2 0 2 3 - 0 7 - 2 4 开 放 开 放 购 买 1 0 0 0 0 6 8 7 南 方 薪 金 宝 A 公 告 0 . 7 2 9 6 2 . 3 5 5 0 % 1 . 5 9 % 3 . 9 5 % 6 . 2 9 % 3 0 . 0 6 % 2 0 1 4 - 0 6 - 2 3 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 - 0 8 - 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B - - - - - - - - 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 - 0 6 - 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A - - - - - - - - 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 - 1 2 - 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B - - - - - - - - 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 - 1 2 - 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B - - - - - - - - 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 - 1 2 - 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A - - - - - - - - - - 2 0 1 3 - 1 2 - 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E - - - - - - - - - - 2 0 1 3 - 1 2 - 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B - - - - - - - - 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 - 0 3 - 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A - - - - - - - - 0 . 6 2 % 2 0 1 7 - 0 7 - 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B - - - - - - - - 0 . 6 5 % 2 0 1 7 - 0 7 - 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 小 白 要 理 财 专 家 有 三 建 议 ： 懂 得 节 流 、 学 会 止 盈 、 切 勿 盲 目 自 信 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 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